关于2016年度年终对账关账的通知

各院、部、处、室、直属单位：

    为做好2016年度年终关账工作，夯实年度决算工作基础，根据上海市财政局《关于做好2016年度年终对账关账和2017年经费预拨工作的通知》（沪财库〔2016〕69号文）的相关要求，现将2016年年终关账的有关事项通知如下：

我校2016年底结账日为12月15日。请各部门负责人对当年预算执行项目及时梳理、早做安排，对年内要付款的项目把握好支出进度，尽快按照规定在12月15日前完成支付。其中，部分项目的截止日期安排如下：

1、使用支票业务进行结算的，支票的开单截止日为2016年12月10日

2、2016年学校财政预算资金（经费编码开头为A1、B1、C1、D1、E1），报销截止日为2016年12月15日。

3、根据财务相关规定，暂借款项应在年底前冲账，零余额账户发生的暂借款项必须在12月15日前冲账。

4、 为了应对财政资金支付的高峰，保证学校财政项目报销顺畅，财务处从即日起，集中全处所有人力，为财政项目提供专门服务。确保财政预算全面完成，在此期间，暂时停止（经费编码开头为E2、A4、B4、C4、E4）项目的报销工作。

5、财务处将在完成财政项目报销后立即开放（经费编码开头为E2、A4、B4、C4、E4）项目的报销直至2016年12月25日，给您带来不便，敬请谅解！

财务处

2016年11月18日