关于2014年末财务关账的紧急通知

各院、部、处、室、直属单位：

按照上海市财政局《关于进一步加强市级财政预算执行管理的通知》（沪财库〔2014〕31号文）的相关要求，我校2014年底结账日为12月15日。请各负责人把握好支出进度，尽快按照规定在12月15日前完成支付。其中，部分项目的截止日期安排如下：

1、教委代编项目（具体编码见附件1）截止日为2014年12月10日。

2、使用支票业务进行结算的，支票开单截止日为2014年12月10日。

3、2014年学校财政预算资金（编码开头为A1、B1、C1、D1、E1的2014年项目），报销截止日为2014年12月15日。

4、根据市财政局《关于市级预算部门结转结余资金清理工作有关事项的通知》（沪财预〔2014〕68号）, 2012年及以前年度的财政性资金（编码开头为A1、B1、C1、D1、E1、A2、B2、C2、D2、E2），报销截止日为2014年12月15日。

5、根据财务相关规定，暂借款项应在年底前冲账，零余额账户发生的暂借款项必须在12月15日前冲账。

6、为了应对财政资金支付的高峰，保证学校财政项目报销顺畅，财务处从即日起，集中全处所有人力，为财政项目提供专门服务。确保财政预算全面完成，在此期间，暂时停止横向课题的报销工作。

财务处将在完成财政项目报销后立即开放横向课题的报销直至2014年12月20日，给您带来不便，敬请谅解！

业务联系电话：67791442

附件1：2014年代编项目部门预算一览表（见信息门户—财务处公告）

财务处

2014年11月18日